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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 702.00 | 10 902.00 | 1 800.00 | 12 702.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 180.00 | 435 732.00 | 166 447.00 | 602 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 653.00 | 314 608.00 | 80 045.00 | 394 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 536.00 | 761 242.00 | 249 293.00 | 1 010 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 856.00 | 6 499.00 | 1 082 357.00 | 1 088 856.00 |
BZ Autres créances | 2 043 397.00 | | 2 043 397.00 | 2 043 397.00 |
CF Disponibilités | 1 086 549.00 | | 1 086 549.00 | 1 086 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 142.00 | 6 499.00 | 4 258 643.00 | 4 265 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 678.00 | 767 742.00 | 4 507 936.00 | 5 275 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000 536.00 | | | 2 000 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 984 389.00 | 1 559 298.00 | | 1 984 389.00 |
DH Report à nouveau | -12 810.00 | | | -12 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 760.00 | 425 090.00 | | 789 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 340.00 | 2 204 389.00 | | 2 981 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 346.00 | 285 286.00 | | 214 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 161 548.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 187.00 | 708 660.00 | | 638 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 155.00 | 469 538.00 | | 533 155.00 |
EA Autres dettes | | 2 984.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 040.00 | 9 930.00 | | 122 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 928.00 | 1 637 947.00 | | 1 507 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 936.00 | 3 842 337.00 | | 4 507 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 259.00 | 1 563 015.00 | | 1 449 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 601 667.00 | | 5 601 667.00 | 5 601 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 601 667.00 | | 5 601 667.00 | 5 601 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 640 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 508.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 565.00 | 2 986.00 | | 4 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 565.00 | 37 619.00 | | 4 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | 4 715.00 | | 1 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | 19 970.00 | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002.00 | 17 649.00 | | 3 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 940.00 | 157 528.00 | | 278 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 647 928.00 | 4 643 016.00 | | 5 647 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 858 167.00 | 4 217 925.00 | | 4 858 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 760.00 | 425 090.00 | | 789 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 327.00 | 46 207.00 | | 89 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 838.00 | | 38 698.00 | 971 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 135.00 | | 38 698.00 | 958 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 221.00 | 163 022.00 | | 598 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 519.00 | 4 383.00 | | 6 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 702.00 | 158 639.00 | | 591 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 668.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 18 668.00 | | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 188.00 | 638 188.00 | | 638 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 490.00 | 129 490.00 | | 129 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 040.00 | 122 040.00 | | 122 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 357.00 | 1 082 357.00 | | 1 082 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 536.00 | | 2 000 536.00 | 2 000 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 114.00 | 119 445.00 | 58 669.00 | 178 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 801.00 | | | 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 394.00 | 1 134 858.00 | 2 000 536.00 | 3 135 394.00 |
VW T.V.A. | 325 784.00 | 325 784.00 | | 325 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 928.00 | 1 449 259.00 | 58 669.00 | 1 507 928.00 |