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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66 120.00 | 56 684.00 | 9 436.00 | 66 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 095.00 | 2 416.00 | 1 679.00 | 4 095.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 715.00 | 59 100.00 | 14 615.00 | 73 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 161.00 | | 112 161.00 | 112 161.00 |
072 Créances – Autres | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
084 Disponibilités | 44 483.00 | | 44 483.00 | 44 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 355.00 | | 162 355.00 | 162 355.00 |
110 Total général Actif | 236 070.00 | 59 100.00 | 176 970.00 | 236 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 541.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 888.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 327.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 616.00 | 93 679.00 | | 70 616.00 |
230 Autres produits | 137.00 | 2 299.00 | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 753.00 | 96 305.00 | | 70 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 235.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 665.00 | 31 120.00 | | 26 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | 2 918.00 | | 2 872.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 754.00 | 18 554.00 | | 25 754.00 |
252 Charges sociales | 7 014.00 | 5 114.00 | | 7 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 751.00 | 16 513.00 | | 10 751.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2 885.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 061.00 | 77 340.00 | | 73 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 309.00 | 18 966.00 | | -2 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 302.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 670.00 | 13.00 | | 1 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 2 896.00 | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 586.00 | 15 755.00 | | 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |