| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 830.00 | 33 809.00 | 6 021.00 | 39 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 430.00 | 33 809.00 | 13 621.00 | 47 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 494.00 | 29 745.00 | 201 749.00 | 231 494.00 |
BZ Autres créances | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CF Disponibilités | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 964.00 | 29 745.00 | 232 219.00 | 261 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 394.00 | 63 554.00 | 245 840.00 | 309 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
DL TOTAL (I) | 82 181.00 | | | 82 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 326.00 | | | 132 326.00 |
EA Autres dettes | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 658.00 | | | 163 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 840.00 | | | 245 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 723.00 | | 464 723.00 | 464 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 723.00 | | 464 723.00 | 464 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 745.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288.00 | | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -811.00 | | | -811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 742.00 | | | 467 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 134.00 | | | 404 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 392.00 | | 5 038.00 | 42 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 992.00 | | 1 838.00 | 37 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 3 200.00 | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 078.00 | 7 731.00 | | 26 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 078.00 | 7 731.00 | | 26 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 745.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 195 800.00 | 195 800.00 | | 195 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 446.00 | 213 152.00 | 43 294.00 | 256 446.00 |
VW T.V.A. | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 658.00 | 163 658.00 | | 163 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
ST Autres comptes | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
YT Sous‐traitance | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 048.00 | | | 89 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 897.00 | | | 108 897.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |