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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 145.00 | 192 125.00 | 60 020.00 | 252 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 289.00 | 277 798.00 | 320 491.00 | 598 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 272.00 | 546 529.00 | 387 743.00 | 934 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 351.00 | | 133 351.00 | 133 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 730.00 | | 205 730.00 | 205 730.00 |
BZ Autres créances | 343 076.00 | | 343 076.00 | 343 076.00 |
CF Disponibilités | 246 804.00 | | 246 804.00 | 246 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 018.00 | | 58 018.00 | 58 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 979.00 | | 986 979.00 | 986 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 251.00 | 546 529.00 | 1 374 722.00 | 1 921 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
DH Report à nouveau | -2 341 609.00 | -1 637 969.00 | | -2 341 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 638.00 | -703 662.00 | | -188 638.00 |
DL TOTAL (I) | -2 524 913.00 | -2 336 298.00 | | -2 524 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 543.00 | 912 338.00 | | 932 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 904.00 | 2 067 174.00 | | 2 018 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 212.00 | 122 746.00 | | 134 212.00 |
EA Autres dettes | 813 976.00 | 857 611.00 | | 813 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 636.00 | 3 959 868.00 | | 3 899 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 722.00 | 1 623 569.00 | | 1 374 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 899 636.00 | 3 959 868.00 | | 3 899 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 452.00 | | 57 143.00 | 964 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 293.00 | 7 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 324.00 | 934 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 031.00 | 850 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 606.00 | | | 76 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 997.00 | | 56 468.00 | 871 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 849.00 | | 675.00 | 15 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 497.00 | 122 631.00 | 50 598.00 | 474 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 106.00 | 2 500.00 | | 74 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 390.00 | 120 131.00 | 50 598.00 | 400 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 904.00 | 2 018 904.00 | | 2 018 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 976.00 | 813 976.00 | | 813 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
UX Autres créances clients | 205 730.00 | 205 730.00 | | 205 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VB T. V. A. | 226 978.00 | 226 978.00 | | 226 978.00 |
VI Groupe et associés | 932 543.00 | 932 543.00 | | 932 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 464.00 | 109 464.00 | | 109 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 018.00 | 58 018.00 | | 58 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 055.00 | 606 823.00 | 7 231.00 | 614 055.00 |
VW T.V.A. | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 636.00 | 3 899 636.00 | | 3 899 636.00 |