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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 562.00 | 28 657.00 | 4 904.00 | 33 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 216.00 | 47 593.00 | 40 622.00 | 88 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 278.00 | 76 251.00 | 194 027.00 | 270 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CF Disponibilités | 144 229.00 | | 144 229.00 | 144 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 860.00 | | 162 860.00 | 162 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 138.00 | 76 251.00 | 356 887.00 | 433 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 146 700.00 | 143 400.00 | | 146 700.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 43.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 957.00 | 3 339.00 | | 31 957.00 |
DL TOTAL (I) | 180 939.00 | 148 982.00 | | 180 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 948.00 | 34 592.00 | | 17 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 115.00 | 100 116.00 | | 93 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 307.00 | 6 715.00 | | 13 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 576.00 | 66 572.00 | | 51 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 948.00 | 207 996.00 | | 175 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 887.00 | 356 978.00 | | 356 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 948.00 | 191 459.00 | | 175 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 364.00 | 630.00 | | 1 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 446 796.00 | | 446 796.00 | 446 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 796.00 | | 446 796.00 | 446 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 877.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 877.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -877.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 213.00 | 417 853.00 | | 447 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 256.00 | 414 514.00 | | 415 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 957.00 | 3 338.00 | | 31 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 758.00 | | 520.00 | 269 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 258.00 | | 520.00 | 121 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 033.00 | 12 217.00 | | 64 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 033.00 | 12 217.00 | | 64 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VI Groupe et associés | 93 115.00 | 93 115.00 | | 93 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 948.00 | 175 948.00 | | 175 948.00 |