| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 638.00 | 1 301.00 | 1 337.00 | 2 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 538.00 | 1 301.00 | 64 237.00 | 65 538.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 001.00 | | 279 001.00 | 279 001.00 |
BZ Autres créances | 214 777.00 | | 214 777.00 | 214 777.00 |
CF Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 924.00 | | 495 924.00 | 495 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 462.00 | 1 301.00 | 560 161.00 | 561 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 723.00 | 47 798.00 | | 79 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 127.00 | 31 925.00 | | 32 127.00 |
DL TOTAL (I) | 166 850.00 | 134 723.00 | | 166 850.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 194.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 277.00 | 44 615.00 | | 194 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 939.00 | 7 849.00 | | 15 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 963.00 | 42 584.00 | | 62 963.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 384.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 311.00 | 95 627.00 | | 393 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 161.00 | 230 350.00 | | 560 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 311.00 | 95 627.00 | | 393 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 751.00 | | 241 751.00 | 241 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 751.00 | | 241 751.00 | 241 751.00 |
FM Production stockée | | | -105 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 5 499.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 5 499.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -5 499.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | 5 634.00 | | 5 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 969.00 | 130 450.00 | | 136 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 842.00 | 98 525.00 | | 104 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 127.00 | 31 925.00 | | 32 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938.00 | | 62 800.00 | 2 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 62 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 65 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888.00 | | 750.00 | 1 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 62 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770.00 | 531.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | 531.00 | | 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 001.00 | | | 279 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VC Groupe et associés | 153 109.00 | | | 153 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 147 277.00 | 147 277.00 | | 147 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 574.00 | | | 60 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 250.00 | 555 250.00 | | 555 250.00 |
VW T.V.A. | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 311.00 | 393 311.00 | | 393 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | 300.00 | | 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 317.00 | 7 596.00 | | 12 317.00 |
ST Autres comptes | 36 527.00 | 31 726.00 | | 36 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 878.00 | 12 600.00 | | 19 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 078.00 | 89.00 | | 1 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | 463.00 | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 751.00 | 763.00 | | 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 205.00 | 19 268.00 | | 48 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 023.00 | 2 842.00 | | 4 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 800.00 | 52 010.00 | | 69 800.00 |