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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 957.00 | 859 631.00 | 123 326.00 | 982 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 121.00 | 925 655.00 | 283 465.00 | 1 209 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 541.00 | 1 785 900.00 | 998 641.00 | 2 784 541.00 |
BT Marchandises | 703 578.00 | | 703 578.00 | 703 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 519.00 | 3 883.00 | 90 636.00 | 94 519.00 |
BZ Autres créances | 216 923.00 | | 216 923.00 | 216 923.00 |
CF Disponibilités | 1 724 110.00 | | 1 724 110.00 | 1 724 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 384.00 | 3 883.00 | 2 747 500.00 | 2 751 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 925.00 | 1 789 783.00 | 3 746 142.00 | 5 535 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
CU Autres participations | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 984.00 | 801 984.00 | | 801 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 198.00 | 80 198.00 | | 80 198.00 |
DG Autres réserves | 527 761.00 | 521 551.00 | | 527 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 005.00 | 566 210.00 | | 634 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 949.00 | 2 029 944.00 | | 2 103 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 298.00 | 121 597.00 | | 88 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 504.00 | 8 918.00 | | 9 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 137.00 | 1 316 635.00 | | 1 359 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 271.00 | 230 450.00 | | 179 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | 32 331.00 | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 193.00 | 1 713 304.00 | | 1 642 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 142.00 | 3 743 248.00 | | 3 746 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 479.00 | 1 626 015.00 | | 1 588 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | 905.00 | | 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 191 541.00 | | 16 191 541.00 | 16 191 541.00 |
FG Production vendue services | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 200 648.00 | | 16 200 648.00 | 16 200 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 246 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 938 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 883.00 | |
GE Autres charges | | | 3 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 453 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 230.00 | 16 270.00 | | 76 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 230.00 | 16 270.00 | | 76 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 110.00 | 17 904.00 | | 44 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 110.00 | 17 904.00 | | 44 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 120.00 | -1 635.00 | | 32 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 918.00 | 184 530.00 | | 196 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 329 804.00 | 16 270 293.00 | | 16 329 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 695 799.00 | 15 704 082.00 | | 15 695 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 005.00 | 566 210.00 | | 634 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 344.00 | | 102 196.00 | 2 682 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 784 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 232 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 613.00 | | | 190 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 881.00 | | 102 196.00 | 2 129 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 850.00 | | | 361 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 751.00 | 227 149.00 | | 1 558 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 138.00 | 227 149.00 | | 1 558 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 795.00 | 3 883.00 | 795.00 | 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795.00 | 3 883.00 | 795.00 | 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795.00 | 3 883.00 | 795.00 | 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 883.00 | 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 137.00 | 1 359 137.00 | | 1 359 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 875.00 | 87 875.00 | | 87 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
UX Autres créances clients | 90 037.00 | 90 037.00 | | 90 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VB T. V. A. | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 365.00 | 33 652.00 | 53 714.00 | 87 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 902.00 | 140 902.00 | | 140 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 937.00 | 381 937.00 | | 381 937.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 193.00 | 1 588 479.00 | 53 714.00 | 1 642 193.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |