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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 655.00 | 923.00 | 4 732.00 | 5 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940.00 | 286.00 | 654.00 | 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 069.00 | 1 210.00 | 13 859.00 | 15 069.00 |
BT Marchandises | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
BZ Autres créances | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 852.00 | | 90 852.00 | 90 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 922.00 | 1 210.00 | 104 712.00 | 105 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 675.00 | -2 413.00 | | 11 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 590.00 | 14 589.00 | | -8 590.00 |
DL TOTAL (I) | 8 585.00 | 17 175.00 | | 8 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 010.00 | 86 025.00 | | 59 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 108.00 | 9 804.00 | | 27 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 005.00 | 11 923.00 | | 10 005.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2 252.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 127.00 | 110 006.00 | | 96 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 712.00 | 127 181.00 | | 104 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 059.00 | 74 449.00 | | 90 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 006.00 | 29 488.00 | | 51 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147.00 | | 12 923.00 | 2 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | | 12 908.00 | 1 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 15.00 | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213.00 | 997.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213.00 | 997.00 | | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VC Groupe et associés | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 1 933.00 | 6 067.00 | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 700.00 | 65 654.00 | 46.00 | 65 700.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 127.00 | 90 060.00 | 6 067.00 | 96 127.00 |