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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 611.00 | 15 609.00 | 20 001.00 | 35 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 611.00 | 15 609.00 | 20 001.00 | 35 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
084 Disponibilités | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 652.00 | | 46 652.00 | 46 652.00 |
110 Total général Actif | 82 263.00 | 15 609.00 | 66 653.00 | 82 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 661.00 | 62 740.00 | | 77 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 662.00 | 67 740.00 | | 77 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 763.00 | 5 016.00 | | 5 763.00 |
242 Autres charges externes. | 13 952.00 | 10 767.00 | | 13 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | 1 067.00 | | 1 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 565.00 | 27 376.00 | | 35 565.00 |
252 Charges sociales | 16 416.00 | 12 841.00 | | 16 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 977.00 | 810.00 | | 2 977.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 408.00 | 57 880.00 | | 76 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 254.00 | 9 859.00 | | 1 254.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 27.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 397.00 | | | 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 974.00 | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 749.00 | 8 913.00 | | 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2.00 | | | 2.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |