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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
AH Fonds commercial | 571 946.00 | | 571 946.00 | 571 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 815.00 | 95 133.00 | 17 682.00 | 112 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 416.00 | 556 600.00 | 455 816.00 | 1 012 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
BF Prêts | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 064.00 | 651 733.00 | 1 231 331.00 | 1 883 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 701.00 | | 45 701.00 | 45 701.00 |
BZ Autres créances | 89 684.00 | | 89 684.00 | 89 684.00 |
CF Disponibilités | 565 533.00 | | 565 533.00 | 565 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 809.00 | | 736 809.00 | 736 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 873.00 | 651 733.00 | 1 968 139.00 | 2 619 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 956.00 | | | 73 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 446.00 | 360 446.00 | | 360 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
DH Report à nouveau | -658 841.00 | -361 257.00 | | -658 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523.00 | -297 584.00 | | 523.00 |
DL TOTAL (I) | -284 353.00 | -284 876.00 | | -284 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 818.00 | 658 172.00 | | 789 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 621.00 | 1 011 358.00 | | 910 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 159.00 | 8 477.00 | | 4 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 535.00 | 403 614.00 | | 468 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 007.00 | 106 118.00 | | 79 007.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 252.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 493.00 | 2 187 990.00 | | 2 252 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 139.00 | 1 903 114.00 | | 1 968 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 608.00 | 2 048 785.00 | | 1 603 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 589.00 | | 811 589.00 | 811 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 589.00 | | 811 589.00 | 811 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 397.00 | |
GE Autres charges | | | 35 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 079.00 | 1 400.00 | | 5 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 079.00 | 1 400.00 | | 5 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | 2 819.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 2 819.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | -1 419.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 493.00 | 788 009.00 | | 1 033 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 970.00 | 1 085 593.00 | | 1 032 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523.00 | -297 584.00 | | 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 468.00 | 3 056.00 | | 3 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 168.00 | | -24 919.00 | 1 769 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -37 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 744 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 046.00 | | | 656 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 121.00 | | 12 110.00 | 1 113 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | -37 029.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 337.00 | 109 408.00 | | 542 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 337.00 | 109 408.00 | | 542 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 535.00 | 468 535.00 | | 468 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UP Prêts | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
UX Autres créances clients | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 297.00 | 140 412.00 | 569 197.00 | 789 297.00 |
VI Groupe et associés | 910 621.00 | 910 621.00 | | 910 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 318.00 | 237 318.00 | | 237 318.00 |
VW T.V.A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 334.00 | 1 599 450.00 | 569 197.00 | 2 248 334.00 |