| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 222.00 | 11 289.00 | 16 933.00 | 28 222.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 680.00 | 57 409.00 | 3 270.00 | 60 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 154.00 | 13 785.00 | 58 368.00 | 72 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 573.00 | 544 247.00 | 56 326.00 | 600 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
AX Avances et acomptes | 914 190.00 | | 914 190.00 | 914 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 275.00 | 626 730.00 | 1 101 545.00 | 1 728 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 688.00 | 5 008.00 | 170 680.00 | 175 688.00 |
BZ Autres créances | 728 323.00 | | 728 323.00 | 728 323.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 469.00 | | 62 469.00 | 62 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 484.00 | 5 008.00 | 961 476.00 | 966 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 759.00 | 631 738.00 | 2 063 021.00 | 2 694 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 240 492.00 | 240 492.00 | | 240 492.00 |
DH Report à nouveau | 877 699.00 | 573 951.00 | | 877 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 490.00 | 303 748.00 | | 149 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 681.00 | 1 173 191.00 | | 1 322 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 429.00 | 11 101.00 | | 36 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 429.00 | 11 101.00 | | 36 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 47 656.00 | | 1 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 295.00 | 191 576.00 | | 228 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 034.00 | 115 865.00 | | 152 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 819.00 | 104 800.00 | | 24 819.00 |
EA Autres dettes | 297 202.00 | 247 668.00 | | 297 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 911.00 | 719 819.00 | | 703 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 021.00 | 1 904 111.00 | | 2 063 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 673 843.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 337 263.00 | | 2 337 263.00 | 2 337 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 263.00 | | 2 337 263.00 | 2 337 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 547.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 906.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 910.00 | 2 885.00 | | 25 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 050.00 | 11 791.00 | | 26 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 050.00 | 38 756.00 | | -26 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 105.00 | 108 308.00 | | 45 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 449.00 | 2 175 205.00 | | 2 457 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 959.00 | 1 871 457.00 | | 2 307 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 490.00 | 303 748.00 | | 149 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 232.00 | | 197 043.00 | 1 531 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 593 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 597.00 | | 8 026.00 | 75 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 693.00 | | 189 016.00 | 1 404 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 443.00 | 28 287.00 | | 598 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 644.00 | 5 645.00 | | 5 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 688.00 | 3 721.00 | | 53 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 111.00 | 18 921.00 | | 539 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 101.00 | 25 910.00 | 582.00 | 11 101.00 |
6T Sur comptes clients | 4 263.00 | 745.00 | | 4 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 263.00 | 745.00 | | 4 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 364.00 | 26 655.00 | 582.00 | 15 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745.00 | 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 910.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 295.00 | 228 295.00 | | 228 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 202.00 | 297 202.00 | | 297 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
UX Autres créances clients | 175 688.00 | 175 688.00 | | 175 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VC Groupe et associés | 374 774.00 | 374 774.00 | | 374 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 165.00 | 340 165.00 | | 340 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 200.00 | 966 480.00 | 22 720.00 | 989 200.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 911.00 | 703 911.00 | | 703 911.00 |