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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 618.00 | 41 566.00 | 46 052.00 | 87 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 256 455.00 | 41 566.00 | 10 214 889.00 | 10 256 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 580.00 | | 118 580.00 | 118 580.00 |
BZ Autres créances | 6 019 393.00 | 425 802.00 | 5 593 591.00 | 6 019 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 83 662.00 | | 83 662.00 | 83 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 471 636.00 | 425 802.00 | 6 045 834.00 | 6 471 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 728 092.00 | 467 368.00 | 16 260 723.00 | 16 728 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
CU Autres participations | 10 148 837.00 | | 10 148 837.00 | 10 148 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 402 120.00 | 9 402 120.00 | | 9 402 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 721.00 | 149 721.00 | | 149 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 940 212.00 | 940 212.00 | | 940 212.00 |
DG Autres réserves | 3 536 444.00 | 3 008 678.00 | | 3 536 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 394.00 | 527 765.00 | | 756 394.00 |
DL TOTAL (I) | 14 784 892.00 | 14 028 497.00 | | 14 784 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 142.00 | 915 197.00 | | 641 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 783.00 | 899 719.00 | | 724 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 837.00 | 7 922.00 | | 7 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 744.00 | 58 371.00 | | 94 744.00 |
EA Autres dettes | 7 323.00 | 8 498.00 | | 7 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 831.00 | 1 889 709.00 | | 1 475 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 260 723.00 | 15 918 207.00 | | 16 260 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 153.00 | 349 422.00 | | 385 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 724 783.00 | | | 724 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 343.00 | | 900 343.00 | 900 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 343.00 | | 900 343.00 | 900 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 523.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 207.00 | 73 840.00 | | 88 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 523.00 | 1 200 744.00 | | 1 534 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 128.00 | 672 978.00 | | 778 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 394.00 | 527 765.00 | | 756 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 618.00 | | | 87 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 042.00 | 17 523.00 | | 24 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 042.00 | 17 523.00 | | 24 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 580.00 | 118 580.00 | | 118 580.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VC Groupe et associés | 6 017 968.00 | | 6 017 968.00 | 6 017 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 142.00 | 275 247.00 | 365 894.00 | 641 142.00 |
VI Groupe et associés | 724 783.00 | | 724 783.00 | 724 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 677.00 | | | 273 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 157 974.00 | 140 006.00 | 6 017 968.00 | 6 157 974.00 |
VW T.V.A. | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 831.00 | 385 153.00 | 1 090 677.00 | 1 475 831.00 |