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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 244.00 | 22 820.00 | 7 424.00 | 30 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 542.00 | 31 658.00 | 643 884.00 | 675 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 095.00 | | 81 095.00 | 81 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 478.00 | | 61 478.00 | 61 478.00 |
CF Disponibilités | 112 112.00 | | 112 112.00 | 112 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 684.00 | | 254 684.00 | 254 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 226.00 | 31 658.00 | 898 569.00 | 930 226.00 |
CU Autres participations | 636 460.00 | | 636 460.00 | 636 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 100.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 423 567.00 | 348 587.00 | | 423 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 684.00 | 104 880.00 | | 77 684.00 |
DL TOTAL (I) | 831 251.00 | 753 567.00 | | 831 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 293.00 | 47 289.00 | | 27 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 1 165.00 | | 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 711.00 | 24 584.00 | | 39 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 318.00 | 73 038.00 | | 67 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 569.00 | 826 605.00 | | 898 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 715.00 | 1 942.00 | | 29 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 877.00 | 1 942.00 | | 20 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 094.00 | 81 094.00 | | 81 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 094.00 | 81 094.00 | | 81 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |