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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625.00 | 1 489.00 | 2 136.00 | 3 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 228 096.00 | 6 164 152.00 | 7 063 944.00 | 13 228 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 231 721.00 | 6 165 642.00 | 7 066 080.00 | 13 231 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 093.00 | 138 892.00 | 1 143 201.00 | 1 282 093.00 |
BZ Autres créances | 149 762.00 | | 149 762.00 | 149 762.00 |
CF Disponibilités | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 625.00 | 138 892.00 | 1 294 733.00 | 1 433 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 665 346.00 | 6 304 533.00 | 8 360 813.00 | 14 665 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 877.00 | -444 447.00 | | -384 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 021.00 | 59 570.00 | | 420 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 527 143.00 | 4 999 541.00 | | 4 527 143.00 |
DL TOTAL (I) | 4 672 287.00 | 4 724 664.00 | | 4 672 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 957.00 | 164 350.00 | | 111 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 595.00 | 16 308.00 | | 22 595.00 |
EA Autres dettes | 3 553 974.00 | 3 880 777.00 | | 3 553 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 526.00 | 4 061 435.00 | | 3 688 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 360 813.00 | 8 786 099.00 | | 8 360 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 611.00 | | 1 173 611.00 | 1 173 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 611.00 | | 1 173 611.00 | 1 173 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 892.00 | |
GE Autres charges | | | 15 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472 398.00 | 472 398.00 | | 472 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 398.00 | 472 398.00 | | 472 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 398.00 | 472 312.00 | | 472 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 712.00 | 1 552 854.00 | | 1 927 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 691.00 | 1 493 284.00 | | 1 507 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 021.00 | 59 570.00 | | 420 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 229 696.00 | | 2 025.00 | 13 229 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 231 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 231 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 229 696.00 | | 2 025.00 | 13 229 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 427 856.00 | 737 786.00 | | 5 427 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 427 856.00 | 737 786.00 | | 5 427 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 203.00 | 138 892.00 | 165 203.00 | 165 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 203.00 | 138 892.00 | 165 203.00 | 165 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 203.00 | 138 892.00 | 165 203.00 | 165 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 892.00 | 165 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 957.00 | 111 957.00 | | 111 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278 453.00 | 3 278 453.00 | | 3 278 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 229.00 | | | 1 111 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 863.00 | | | 170 863.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VI Groupe et associés | 275 521.00 | 275 521.00 | | 275 521.00 |
VP Divers | 140 337.00 | | | 140 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 854.00 | 1 431 854.00 | | 1 431 854.00 |
VW T.V.A. | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 688 526.00 | 3 688 526.00 | | 3 688 526.00 |