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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 1 845.00 | 210.00 | 2 055.00 |
AP Constructions | 56 068.00 | 9 618.00 | 46 450.00 | 56 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 953.00 | 23 711.00 | 66 242.00 | 89 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 385.00 | 35 174.00 | 139 212.00 | 174 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 970.00 | | 248 970.00 | 248 970.00 |
BZ Autres créances | 65 360.00 | | 65 360.00 | 65 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 254.00 | | 60 254.00 | 60 254.00 |
CF Disponibilités | 71 057.00 | | 71 057.00 | 71 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 032.00 | | 449 032.00 | 449 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 418.00 | 35 174.00 | 588 244.00 | 623 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 254 191.00 | 230 772.00 | | 254 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 765.00 | 23 419.00 | | 41 765.00 |
DL TOTAL (I) | 304 206.00 | 262 441.00 | | 304 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 204.00 | 66 810.00 | | 76 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 537.00 | 32 423.00 | | 34 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 153.00 | 24 416.00 | | 47 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 186.00 | 34 225.00 | | 91 186.00 |
EA Autres dettes | 34 959.00 | 1 254.00 | | 34 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 038.00 | 159 127.00 | | 284 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 244.00 | 421 568.00 | | 588 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 762.00 | | 65 623.00 | 108 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 537.00 | | 42 483.00 | 103 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | 23 140.00 | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 159.00 | 10 015.00 | | 25 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 315.00 | 10 015.00 | | 23 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 248 971.00 | 248 971.00 | | 248 971.00 |
VB T. V. A. | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
VI Groupe et associés | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 422.00 | 317 722.00 | 2 700.00 | 320 422.00 |
VW T.V.A. | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 038.00 | 284 038.00 | | 284 038.00 |