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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 095.00 | 44 963.00 | 31 132.00 | 76 095.00 |
040 Immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 262.00 | 47 463.00 | 73 799.00 | 121 262.00 |
060 Stock marchandises | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
072 Créances – Autres | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
084 Disponibilités | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
110 Total général Actif | 167 588.00 | 47 463.00 | 120 125.00 | 167 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 534.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 209.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 132.00 | 122 367.00 | | 112 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 121.00 | 39 294.00 | | 55 121.00 |
230 Autres produits | 4 223.00 | 4 394.00 | | 4 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 475.00 | 166 054.00 | | 171 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 398.00 | 37 073.00 | | 33 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | -730.00 | | 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 387.00 | 3 927.00 | | 3 387.00 |
242 Autres charges externes. | 45 402.00 | 42 400.00 | | 45 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 1 102.00 | | 1 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 576.00 | 27 419.00 | | 30 576.00 |
252 Charges sociales | 9 506.00 | 8 073.00 | | 9 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 217.00 | 10 287.00 | | 9 217.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 107.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 997.00 | 129 658.00 | | 132 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 478.00 | 36 397.00 | | 38 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 242.00 | | | 242.00 |
294 Charges financières | 646.00 | 812.00 | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 1 839.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | 702.00 | | 4 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 237.00 | 33 044.00 | | 33 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 353.00 | | | 117 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 588.00 | | | 6 588.00 |