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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 855.00 | | 199 855.00 | 199 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 986.00 | 6 667.00 | 3 319.00 | 9 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 538.00 | 10 452.00 | 13 086.00 | 23 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 379.00 | 17 119.00 | 216 260.00 | 233 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BZ Autres créances | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CF Disponibilités | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 556.00 | 17 119.00 | 237 437.00 | 254 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DH Report à nouveau | 25 745.00 | 9 100.00 | | 25 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 747.00 | 16 645.00 | | 20 747.00 |
DL TOTAL (I) | 52 575.00 | 31 828.00 | | 52 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 311.00 | 112 510.00 | | 88 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 194.00 | 75 006.00 | | 76 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 4 824.00 | | 6 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 646.00 | 9 108.00 | | 13 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 862.00 | 201 448.00 | | 184 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 437.00 | 233 276.00 | | 237 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 709.00 | | 235 709.00 | 235 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 709.00 | | 235 709.00 | 235 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 370.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437.00 | 1 580.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 1 580.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -1 580.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 2 573.00 | | 3 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 199.00 | 217 782.00 | | 236 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 452.00 | 201 137.00 | | 215 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 747.00 | 16 645.00 | | 20 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 613.00 | | 3 366.00 | 231 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 233 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 33 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 855.00 | | | 199 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 758.00 | | 3 366.00 | 31 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 912.00 | 5 370.00 | 1 162.00 | 12 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 912.00 | 5 370.00 | 1 162.00 | 12 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 312.00 | 30 411.00 | 57 901.00 | 88 312.00 |
VI Groupe et associés | 76 194.00 | 76 194.00 | | 76 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 862.00 | 126 961.00 | 57 901.00 | 184 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
ST Autres comptes | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 471.00 | | | 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 593.00 | | | 70 593.00 |