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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 365.00 | 12 041.00 | 324.00 | 12 365.00 |
AP Constructions | 1 445.00 | 330.00 | 1 115.00 | 1 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 81.00 | 542.00 | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 589.00 | 324 010.00 | 48 579.00 | 372 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 064.00 | 336 463.00 | 51 601.00 | 388 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 920.00 | | 371 920.00 | 371 920.00 |
BZ Autres créances | 1 052 247.00 | | 1 052 247.00 | 1 052 247.00 |
CF Disponibilités | 2 192 197.00 | | 2 192 197.00 | 2 192 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 310.00 | | 3 650 310.00 | 3 650 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 374.00 | 336 463.00 | 3 701 911.00 | 4 038 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 61 979.00 | 48 135.00 | | 61 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 734.00 | 13 844.00 | | 32 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 097.00 | 10 858.00 | | 20 097.00 |
DL TOTAL (I) | 363 410.00 | 321 437.00 | | 363 410.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 342.00 | 3 221 383.00 | | 1 272 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 250.00 | 75 235.00 | | 73 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 123.00 | 272 807.00 | | 243 123.00 |
EA Autres dettes | 1 413 587.00 | 1 553 434.00 | | 1 413 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 750.00 | 89 034.00 | | 239 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293 501.00 | 5 263 344.00 | | 3 293 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 911.00 | 5 644 781.00 | | 3 701 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 242 051.00 | 5 211 894.00 | | 3 242 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 025 610.00 | | 2 025 610.00 | 2 025 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 610.00 | | 2 025 610.00 | 2 025 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 721.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 465.00 | 952.00 | | 5 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 762.00 | 4 142.00 | | 5 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 227.00 | 5 094.00 | | 26 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818.00 | 1 182.00 | | 2 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818.00 | 61 182.00 | | 2 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 409.00 | -56 088.00 | | 23 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 991.00 | 2 494.00 | | 12 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 995.00 | 2 355 095.00 | | 2 154 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 261.00 | 2 341 251.00 | | 2 122 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 734.00 | 13 844.00 | | 32 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 819.00 | 893.00 | | 3 819.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 814.00 | 2 899.00 | | 2 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 948.00 | | 20 158.00 | 369 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 042.00 | 388 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 042.00 | 374 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 541.00 | | 20 158.00 | 356 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 783.00 | 28 721.00 | 2 042.00 | 309 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 799.00 | 3 242.00 | | 8 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 984.00 | 25 479.00 | 2 042.00 | 300 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 15 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 15 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 342.00 | 82 342.00 | | 82 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 123.00 | 243 123.00 | | 243 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603 587.00 | 2 603 587.00 | | 2 603 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 750.00 | 239 750.00 | | 239 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 371 920.00 | 371 920.00 | | 371 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 247.00 | 1 052 247.00 | | 1 052 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 155.00 | 1 458 113.00 | 1 042.00 | 1 459 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 051.00 | 3 242 051.00 | | 3 242 051.00 |