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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 631.00 | 45 295.00 | 16 337.00 | 61 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 578.00 | 79 344.00 | 48 234.00 | 127 578.00 |
BF Prêts | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 429 209.00 | 124 639.00 | 304 570.00 | 429 209.00 |
BT Marchandises | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 050.00 | 8 668.00 | 13 382.00 | 22 050.00 |
BZ Autres créances | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CF Disponibilités | 82 395.00 | | 82 395.00 | 82 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 521.00 | 8 668.00 | 173 853.00 | 182 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 730.00 | 133 307.00 | 478 423.00 | 611 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 200 269.00 | 216 109.00 | | 200 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 553.00 | 29 160.00 | | 68 553.00 |
DL TOTAL (I) | 288 623.00 | 265 069.00 | | 288 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 925.00 | 80 305.00 | | 65 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 278.00 | 13 771.00 | | 43 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 871.00 | 24 195.00 | | 17 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 763.00 | 55 329.00 | | 55 763.00 |
EA Autres dettes | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 801.00 | 173 600.00 | | 189 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 423.00 | 438 669.00 | | 478 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 747.00 | 114 780.00 | | 145 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 532.00 | | 7 677.00 | 421 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 532.00 | | 7 677.00 | 181 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 354.00 | 18 285.00 | | 106 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 354.00 | 18 285.00 | | 106 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
UX Autres créances clients | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 624.00 | 20 571.00 | 42 488.00 | 64 624.00 |
VI Groupe et associés | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
VW T.V.A. | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 801.00 | 145 747.00 | 42 488.00 | 189 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |