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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
072 Créances – Autres | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 563.00 | 10 081.00 | 4 482.00 | 14 563.00 |
084 Disponibilités | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 909.00 | 10 081.00 | 13 828.00 | 23 909.00 |
110 Total général Actif | 39 609.00 | 10 081.00 | 29 528.00 | 39 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 836.00 | 337.00 | | 1 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 836.00 | 338.00 | | 1 836.00 |
242 Autres charges externes. | 2 866.00 | 3 402.00 | | 2 866.00 |
252 Charges sociales | | 1 458.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 866.00 | 4 861.00 | | 2 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 030.00 | -4 523.00 | | -1 030.00 |
280 Produits financiers | 2 108.00 | 307.00 | | 2 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
294 Charges financières | 1 077.00 | 3 713.00 | | 1 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 078.00 | -7 929.00 | | 1 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168.00 | | | 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 311.00 | | | 311.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 077.00 | | | 1 077.00 |