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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | 300 000.00 | 350 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 74 648.00 | 35 926.00 | 38 722.00 | 74 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155.00 | 1 966.00 | 189.00 | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 282.00 | 62 847.00 | 12 435.00 | 75 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 974.00 | 400 739.00 | 424 235.00 | 824 974.00 |
BT Marchandises | 85 640.00 | | 85 640.00 | 85 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BZ Autres créances | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CF Disponibilités | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 037.00 | | 115 037.00 | 115 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 011.00 | 400 739.00 | 539 272.00 | 940 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 944.00 | 49 473.00 | | 30 944.00 |
DL TOTAL (I) | 52 944.00 | 71 473.00 | | 52 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 631.00 | 329 576.00 | | 296 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 696.00 | 392 610.00 | | 120 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 228.00 | 42 447.00 | | 48 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 771.00 | 18 341.00 | | 20 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 328.00 | 782 975.00 | | 486 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 272.00 | 854 448.00 | | 539 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 632.00 | 96 403.00 | | 108 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 884.00 | | 25 090.00 | 799 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 084.00 | | 24 930.00 | 148 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 160.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 857.00 | 22 882.00 | | 77 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 857.00 | 22 882.00 | | 77 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 962.00 | 36 963.00 | 162 376.00 | 293 962.00 |
VI Groupe et associés | 120 697.00 | | 120 697.00 | 120 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 014.00 | 28 054.00 | 1 960.00 | 30 014.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 329.00 | 108 633.00 | 283 073.00 | 486 329.00 |