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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 643.00 | 67.00 | 576.00 | 643.00 |
BZ Autres créances | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 891.00 | 67.00 | 61 824.00 | 61 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 891.00 | 67.00 | 61 824.00 | 61 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 370.00 | | | 370.00 |
DH Report à nouveau | -32 656.00 | | | -32 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 722.00 | | | -8 722.00 |
DL TOTAL (I) | -15 508.00 | | | -15 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 824.00 | | | 61 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 158.00 | | 1 598 158.00 | 1 598 158.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 183.00 | | 1 598 183.00 | 1 598 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191.00 | | | 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | | | -714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 738.00 | | | 1 599 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 460.00 | | | 1 608 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 722.00 | | | -8 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 588.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 67.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
UX Autres créances clients | 571.00 | | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VP Divers | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
ST Autres comptes | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 443.00 | | | 99 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 488.00 | | | 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 293.00 | | | 141 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 650.00 | | | 139 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 292.00 | | | 196 292.00 |