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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 788.00 | 13 417.00 | 5 372.00 | 18 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 684.00 | 6 050.00 | 5 634.00 | 11 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 673.00 | 19 467.00 | 16 206.00 | 35 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 365.00 | 44 573.00 | 25 792.00 | 70 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 789.00 | 74 290.00 | 147 500.00 | 221 789.00 |
BT Marchandises | 2 437.00 | 547.00 | 1 891.00 | 2 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
BZ Autres créances | 48 383.00 | | 48 383.00 | 48 383.00 |
CF Disponibilités | 111 065.00 | | 111 065.00 | 111 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 744.00 | 119 409.00 | 421 335.00 | 540 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 417.00 | 138 876.00 | 437 541.00 | 576 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 266.00 | -299 889.00 | | -299 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 738.00 | 623.00 | | 2 738.00 |
DL TOTAL (I) | 123 472.00 | 120 734.00 | | 123 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 259.00 | 6 359.00 | | 8 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 073.00 | 169 646.00 | | 167 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 002.00 | 34 614.00 | | 67 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 066.00 | 108 079.00 | | 43 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 096.00 | 22 893.00 | | 19 096.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | 210.00 | | 2 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 306.00 | 5 633.00 | | 7 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 069.00 | 347 434.00 | | 314 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 541.00 | 468 168.00 | | 437 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 122.00 | 646 262.00 | 736 384.00 | 90 122.00 |
FG Production vendue services | 346.00 | 3 460.00 | 3 806.00 | 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 468.00 | 649 722.00 | 740 190.00 | 90 468.00 |
FM Production stockée | | | 61 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 301.00 | -48 087.00 | | -39 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 166.00 | 754 906.00 | | 951 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 428.00 | 754 284.00 | | 948 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 738.00 | 623.00 | | 2 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 633.00 | | 16 040.00 | 19 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 738.00 | | 11 050.00 | 7 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 694.00 | | 4 990.00 | 6 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 352.00 | 9 115.00 | | 10 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 738.00 | 5 678.00 | | 7 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613.00 | 3 437.00 | | 2 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 135 129.00 | 119 409.00 | 135 129.00 | 135 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 129.00 | 119 409.00 | 135 129.00 | 135 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 129.00 | 119 409.00 | 135 129.00 | 135 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 409.00 | 135 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
VB T. V. A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 259.00 | 2 870.00 | 5 388.00 | 8 259.00 |
VI Groupe et associés | 167 073.00 | 167 073.00 | | 167 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VP Divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 447.00 | 133 247.00 | 5 200.00 | 138 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 067.00 | 241 679.00 | 5 388.00 | 247 067.00 |