| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 472.00 | 2 843.00 | 3 629.00 | 6 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 484.00 | 18 677.00 | 1 807.00 | 20 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 956.00 | 21 520.00 | 5 436.00 | 26 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 689.00 | | 62 689.00 | 62 689.00 |
BZ Autres créances | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CF Disponibilités | 65 681.00 | | 65 681.00 | 65 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 215.00 | | 131 215.00 | 131 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 171.00 | 21 520.00 | 136 652.00 | 158 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 251.00 | 48 592.00 | | 52 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037.00 | 3 660.00 | | 2 037.00 |
DL TOTAL (I) | 65 289.00 | 63 251.00 | | 65 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 139.00 | 12 998.00 | | 20 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 363.00 | 31 132.00 | | 33 363.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 704.00 | 12 443.00 | | 17 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 363.00 | 56 699.00 | | 71 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 652.00 | 119 951.00 | | 136 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 674.00 | | 1 282.00 | 25 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 674.00 | | 1 282.00 | 25 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 461.00 | 3 058.00 | | 18 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 461.00 | 3 058.00 | | 18 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 303.00 | 2 900.00 | 4 203.00 | 1 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 303.00 | 2 900.00 | 4 203.00 | 1 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303.00 | 2 900.00 | 4 203.00 | 1 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
UX Autres créances clients | 62 689.00 | 62 689.00 | | 62 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 534.00 | 65 534.00 | | 65 534.00 |
VW T.V.A. | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |