| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 777.00 | 36 203.00 | 32 574.00 | 68 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 088.00 | 381 483.00 | 171 605.00 | 553 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 965.00 | 417 686.00 | 219 279.00 | 636 965.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CF Disponibilités | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 569.00 | 417 686.00 | 221 883.00 | 639 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DH Report à nouveau | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 722.00 | | | -35 722.00 |
DL TOTAL (I) | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 094.00 | | | 82 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 698.00 | | | 164 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 883.00 | | | 221 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 585.00 | | 299 585.00 | 299 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 585.00 | | 299 585.00 | 299 585.00 |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 476.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 439.00 | | | 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 244.00 | | | 300 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 965.00 | | | 335 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 722.00 | | | -35 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 384.00 | | 6 108.00 | 643 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 527.00 | | 636 965.00 | 12 527.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 757.00 | | 6 108.00 | 615 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 467.00 | 62 476.00 | 12 257.00 | 367 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 210.00 | 62 476.00 | | 355 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 831.00 | 75 831.00 | | 75 831.00 |
VI Groupe et associés | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 958.00 | 958.00 | 12 000.00 | 12 958.00 |
VW T.V.A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 698.00 | 164 698.00 | | 164 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
ST Autres comptes | 73 830.00 | | | 73 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
YT Sous‐traitance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 917.00 | | | 59 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 608.00 | | | 136 608.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |