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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 921 646.00 | | 921 646.00 | 921 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 016.00 | | 50 015.00 | 50 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 661.00 | | 971 661.00 | 971 661.00 |
BZ Autres créances | 392 538.00 | | 392 538.00 | 392 538.00 |
CF Disponibilités | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 789.00 | | 396 789.00 | 396 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 451.00 | | 1 368 451.00 | 1 368 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 816 909.00 | 708 415.00 | | 816 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 645.00 | 108 494.00 | | 103 645.00 |
DK Provisions réglementées | 41 043.00 | 39 308.00 | | 41 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 837.00 | 942 456.00 | | 1 047 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 424.00 | 143 979.00 | | 286 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 1 540.00 | | 5 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 846.00 | 15 339.00 | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 614.00 | 187 097.00 | | 320 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 451.00 | 1 129 553.00 | | 1 368 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 735.00 | 1 560.00 | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | 1 561.00 | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 736.00 | -1 561.00 | | -1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 838.00 | | 2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 210.00 | 118 018.00 | | 116 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 565.00 | 9 525.00 | | 12 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 645.00 | 108 494.00 | | 103 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 308.00 | 1 736.00 | | 39 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 308.00 | 1 736.00 | | 39 308.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 392 538.00 | 392 538.00 | | 392 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 424.00 | 53 608.00 | 182 617.00 | 286 424.00 |
VI Groupe et associés | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 538.00 | 392 538.00 | | 392 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 614.00 | 87 798.00 | 182 617.00 | 320 614.00 |