| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 554.00 | 75 836.00 | 125 717.00 | 201 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335 984.00 | | 335 984.00 | 335 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 437.00 | 75 836.00 | 500 601.00 | 576 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 191.00 | 1 890.00 | 138 301.00 | 140 191.00 |
BZ Autres créances | 96 503.00 | | 96 503.00 | 96 503.00 |
CF Disponibilités | 5 112 205.00 | | 5 112 205.00 | 5 112 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301 667.00 | | 4 301 667.00 | 4 301 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 650 567.00 | 1 890.00 | 9 648 677.00 | 9 650 567.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 227 004.00 | 77 726.00 | 10 149 278.00 | 10 227 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
DH Report à nouveau | -74 562.00 | 336 375.00 | | -74 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 226 116.00 | 199 063.00 | | 3 226 116.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 951.00 | 981 835.00 | | 3 597 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 173.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 173.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 758.00 | 701 134.00 | | 914 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 942 751.00 | 1 657 803.00 | | 3 942 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 372.00 | 311 439.00 | | 1 370 372.00 |
EA Autres dettes | 323 034.00 | 294 966.00 | | 323 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 551 327.00 | 3 014 431.00 | | 6 551 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 149 278.00 | 3 996 439.00 | | 10 149 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 049 041.00 | 64 229.00 | 9 113 270.00 | 9 049 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 049 041.00 | 64 229.00 | 9 113 270.00 | 9 049 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 191 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 445.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 926 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 265 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 262 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 163.00 | | | 148 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 163.00 | | | 148 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 563.00 | 20 200.00 | | 281 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 563.00 | 168 363.00 | | 281 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 400.00 | -168 363.00 | | -133 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903 458.00 | -65 194.00 | | 903 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 340 226.00 | 3 343 883.00 | | 9 340 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 114 110.00 | 3 144 820.00 | | 6 114 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 226 116.00 | 199 063.00 | | 3 226 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 779.00 | | 329 827.00 | 265 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 169.00 | 374 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 169.00 | 576 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 065.00 | | 40 489.00 | 161 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 714.00 | | 289 338.00 | 104 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 391.00 | 17 445.00 | | 58 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 391.00 | 17 445.00 | | 58 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
6T Sur comptes clients | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 163.00 | | 148 163.00 | 148 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 053.00 | | 148 163.00 | 150 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 227.00 | | 148 336.00 | 150 227.00 |
UG ‐ Financières | | | 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 942 751.00 | 3 942 751.00 | | 3 942 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 095.00 | 110 095.00 | | 110 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 434.00 | 249 434.00 | | 249 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900 978.00 | 900 978.00 | | 900 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 034.00 | 323 034.00 | | 323 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
UX Autres créances clients | 140 191.00 | 140 191.00 | | 140 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 758.00 | 39 356.00 | 845 402.00 | 914 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 758.00 | | | 214 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 617.00 | 107 617.00 | | 107 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 503.00 | 96 503.00 | | 96 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301 667.00 | 4 301 667.00 | | 4 301 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 577 262.00 | 4 538 362.00 | 38 900.00 | 4 577 262.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 551 327.00 | 5 675 925.00 | 845 402.00 | 6 551 327.00 |