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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176.00 | 1 885.00 | 1 291.00 | 3 176.00 |
BZ Autres créances | 362 486.00 | | 362 486.00 | 362 486.00 |
CF Disponibilités | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 792.00 | | 363 792.00 | 363 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 968.00 | 1 885.00 | 365 083.00 | 366 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
DH Report à nouveau | -111 552.00 | | | -111 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 338.00 | | | -25 338.00 |
DL TOTAL (I) | -111 178.00 | | | -111 178.00 |
DP Provisions pour risques | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 900.00 | | | 427 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 416.00 | | | 440 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 083.00 | | | 365 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 416.00 | | | 440 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 738.00 | | | 60 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 338.00 | | | -25 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791.00 | 94.00 | | 1 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 94.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 308.00 | 35 845.00 | 32 308.00 | 32 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 308.00 | 35 845.00 | 32 308.00 | 32 308.00 |
UG ‐ Financières | | 35 845.00 | 32 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 900.00 | 427 900.00 | | 427 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -427 821.00 | -427 821.00 | | -427 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VI Groupe et associés | 427 900.00 | 427 900.00 | | 427 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 487.00 | 362 487.00 | | 362 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 018.00 | 363 018.00 | | 363 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 417.00 | 440 417.00 | | 440 417.00 |