| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 495.00 | 495.00 | 115 000.00 | 115 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 665.00 | 8 117.00 | 2 547.00 | 10 665.00 |
040 Immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 413.00 | 8 612.00 | 122 800.00 | 131 413.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
072 Créances – Autres | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
084 Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
110 Total général Actif | 136 578.00 | 8 612.00 | 127 965.00 | 136 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 272.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 992.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 484.00 | 160 313.00 | | 147 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51.00 | 500.00 | | 51.00 |
230 Autres produits | 589.00 | 527.00 | | 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 124.00 | 161 341.00 | | 148 124.00 |
242 Autres charges externes. | 63 678.00 | 58 794.00 | | 63 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | 3 123.00 | | 2 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 065.00 | 37 360.00 | | 63 065.00 |
252 Charges sociales | 1 964.00 | 3 804.00 | | 1 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 675.00 | 14 498.00 | | 3 675.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 127.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 452.00 | 117 706.00 | | 134 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 672.00 | 43 634.00 | | 13 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
294 Charges financières | 891.00 | 1 119.00 | | 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 143.00 | 295.00 | | 9 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 2 924.00 | | 3 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 187.00 | 39 296.00 | | 10 187.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 629.00 | | | 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 834.00 | | | 188 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 332.00 | | | 3 332.00 |