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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 164.00 | 15 182.00 | 21 982.00 | 37 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 297.00 | 19 019.00 | 22 278.00 | 41 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 193.00 | | 64 193.00 | 64 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 706.00 | 21 537.00 | 103 169.00 | 124 706.00 |
BZ Autres créances | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
CF Disponibilités | 184 954.00 | | 184 954.00 | 184 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 217.00 | 21 537.00 | 380 680.00 | 402 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 515.00 | 40 556.00 | 402 958.00 | 443 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 455.00 | | | 66 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
DL TOTAL (I) | 112 575.00 | | | 112 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 441.00 | | | 47 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 268.00 | | | 48 268.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 428.00 | | | 134 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 383.00 | | | 290 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 958.00 | | | 402 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 709.00 | | | 277 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397.00 | 41 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | 41 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 380.00 | 6 036.00 | 397.00 | 13 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 380.00 | 6 036.00 | 397.00 | 13 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 428.00 | 134 428.00 | | 134 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 706.00 | 124 706.00 | | 124 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 504.00 | 6 830.00 | 12 674.00 | 19 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 366.00 | 153 070.00 | 296.00 | 153 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 383.00 | 277 709.00 | 12 674.00 | 290 383.00 |