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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 845.00 | 38 878.00 | 7 968.00 | 46 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 790.00 | 14 702.00 | 30 088.00 | 44 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 636.00 | 53 580.00 | 68 056.00 | 121 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BN En cours de production de biens | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 636.00 | 2 098.00 | 79 538.00 | 81 636.00 |
BZ Autres créances | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CF Disponibilités | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 404.00 | 2 098.00 | 163 306.00 | 165 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 039.00 | 55 677.00 | 231 362.00 | 287 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 75 969.00 | 65 075.00 | | 75 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 140.00 | 10 894.00 | | 31 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 739.00 | 2 524.00 | | 739.00 |
DL TOTAL (I) | 110 047.00 | 80 693.00 | | 110 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 910.00 | 15 306.00 | | 3 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 528.00 | 74 775.00 | | 73 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 053.00 | 15 677.00 | | 15 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 425.00 | 20 094.00 | | 28 425.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 10 424.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 314.00 | 136 276.00 | | 121 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 362.00 | 216 969.00 | | 231 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 314.00 | 136 276.00 | | 121 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
FG Production vendue services | 278 735.00 | | 278 735.00 | 278 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 923.00 | | 312 923.00 | 312 923.00 |
FM Production stockée | | | -3 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 098.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | 3 112.00 | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 522.00 | 3 112.00 | | 1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | 1 123.00 | | 4 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 908.00 | 298 389.00 | | 314 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 769.00 | 287 495.00 | | 283 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 140.00 | 10 894.00 | | 31 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 983.00 | 7 172.00 | | 6 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 188.00 | | 4 448.00 | 117 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 188.00 | | 4 448.00 | 87 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 531.00 | 11 048.00 | | 42 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 531.00 | 11 048.00 | | 42 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 098.00 | 2 098.00 | 2 098.00 | 2 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 098.00 | 2 098.00 | 2 098.00 | 2 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 098.00 | 2 098.00 | 2 098.00 | 2 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 098.00 | 2 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 81 636.00 | | | 81 636.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 73 528.00 | 73 528.00 | | 73 528.00 |
VP Divers | 524.00 | | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 552.00 | 86 552.00 | | 86 552.00 |
VW T.V.A. | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 404.00 | 117 404.00 | | 117 404.00 |