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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 372.00 | 25 026.00 | 345.00 | 25 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 862.00 | 25 516.00 | 105 345.00 | 130 862.00 |
060 Stock marchandises | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
072 Créances – Autres | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
084 Disponibilités | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
110 Total général Actif | 135 970.00 | 25 516.00 | 110 454.00 | 135 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 327.00 | | | 73 327.00 |
230 Autres produits | 270.00 | | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 597.00 | | | 73 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 276.00 | | | 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
252 Charges sociales | 288.00 | | | 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 538.00 | | | 538.00 |
262 Autres charges | 615.00 | | | 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
294 Charges financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 862.00 | | | 130 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |