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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 302.00 | 21 586.00 | 1 715.00 | 23 302.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 119.00 | 183 731.00 | 64 388.00 | 248 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 241.00 | 311 897.00 | 115 344.00 | 427 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 748 695.00 | 517 215.00 | 231 480.00 | 748 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 340.00 | | 341 340.00 | 341 340.00 |
BN En cours de production de biens | 170 882.00 | | 170 882.00 | 170 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 189.00 | 12 908.00 | 682 280.00 | 695 189.00 |
BZ Autres créances | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 896.00 | 12 908.00 | 1 205 987.00 | 1 218 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 592.00 | 530 124.00 | 1 437 468.00 | 1 967 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 354 067.00 | 342 214.00 | | 354 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 572.00 | 51 853.00 | | 35 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 001.00 | 8 821.00 | | 5 001.00 |
DL TOTAL (I) | 614 642.00 | 622 889.00 | | 614 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 988.00 | 344 974.00 | | 365 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 582.00 | 12 589.00 | | 7 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 637.00 | 415 218.00 | | 289 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 617.00 | 192 808.00 | | 159 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 825.00 | 965 590.00 | | 822 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 468.00 | 1 588 480.00 | | 1 437 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 592.00 | 666 260.00 | | 591 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 722.00 | | | 76 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 637.00 | 289 637.00 | | 289 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
UX Autres créances clients | 679 699.00 | 679 699.00 | | 679 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 571.00 | 120 514.00 | 29 058.00 | 149 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 417.00 | 21 825.00 | 194 592.00 | 216 417.00 |
VI Groupe et associés | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 286.00 | 690 795.00 | 15 490.00 | 706 286.00 |
VW T.V.A. | 118 638.00 | 118 638.00 | | 118 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 825.00 | 591 593.00 | 231 233.00 | 822 825.00 |