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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 90.00 | 960.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 043.00 | 110 081.00 | 8 961.00 | 119 043.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 093.00 | 110 171.00 | 119 921.00 | 230 093.00 |
060 Stock marchandises | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
072 Créances – Autres | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
084 Disponibilités | 50 659.00 | | 50 659.00 | 50 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 714.00 | | 70 714.00 | 70 714.00 |
110 Total général Actif | 300 807.00 | 110 171.00 | 190 635.00 | 300 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 530.00 | 412 602.00 | | 404 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 458.00 | 7 236.00 | | 6 458.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 4 526.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 000.00 | 424 365.00 | | 411 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 677.00 | 135 493.00 | | 124 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 910.00 | -2 030.00 | | 1 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 60.00 | | |
242 Autres charges externes. | 90 873.00 | 80 543.00 | | 90 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 999.00 | 10 289.00 | | 11 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 369.00 | 136 590.00 | | 120 369.00 |
252 Charges sociales | 25 111.00 | 29 329.00 | | 25 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 006.00 | 1 514.00 | | 2 006.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 954.00 | 391 800.00 | | 376 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 045.00 | 32 565.00 | | 34 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 466.00 | | | 466.00 |
294 Charges financières | 668.00 | 1 610.00 | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 28.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 3 536.00 | | 4 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 562.00 | 27 391.00 | | 29 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 087.00 | | | 224 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 987.00 | | | 24 987.00 |