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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 178 844.00 | 4 776 904.00 | 12 401 940.00 | 17 178 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 178 844.00 | 4 776 904.00 | 12 401 940.00 | 17 178 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 117.00 | | 2 181 117.00 | 2 181 117.00 |
BZ Autres créances | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
CF Disponibilités | 1 653 455.00 | | 1 653 455.00 | 1 653 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 510.00 | | 77 510.00 | 77 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 970 773.00 | | 3 970 773.00 | 3 970 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 149 617.00 | 4 776 904.00 | 16 372 713.00 | 21 149 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 245 396.00 | 494 791.00 | | 1 245 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 067.00 | 750 605.00 | | 768 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 463.00 | 1 267 396.00 | | 2 035 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 974 631.00 | 13 324 851.00 | | 11 974 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 833 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 837.00 | 182 049.00 | | 235 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 661.00 | 143 481.00 | | 52 661.00 |
EA Autres dettes | 1 724 121.00 | 90 226.00 | | 1 724 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 987 250.00 | 14 574 579.00 | | 13 987 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 372 713.00 | 16 191 975.00 | | 16 372 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 363 240.00 | 1 783 349.00 | | 3 363 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 283 300.00 | | 3 283 300.00 | 3 283 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 300.00 | | 3 283 300.00 | 3 283 300.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145 245.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 922.00 | 292 765.00 | | 276 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 302.00 | 3 542 125.00 | | 3 283 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 235.00 | 2 791 520.00 | | 2 515 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 067.00 | 750 605.00 | | 768 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 178 844.00 | | | 17 178 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 178 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 178 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 178 844.00 | | | 17 178 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631 660.00 | 1 145 245.00 | | 3 631 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 631 660.00 | 1 145 245.00 | | 3 631 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 837.00 | 235 837.00 | | 235 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724 121.00 | 1 724 121.00 | | 1 724 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 181 117.00 | 2 181 117.00 | | 2 181 117.00 |
VB T. V. A. | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 974 631.00 | 1 350 621.00 | 5 400 880.00 | 11 974 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 220.00 | | | 1 350 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VP Divers | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 510.00 | 77 510.00 | | 77 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 731.00 | 2 304 731.00 | | 2 304 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 987 250.00 | 3 363 240.00 | 5 400 880.00 | 13 987 250.00 |