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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 842 428.00 | 3 348 215.00 | 6 494 213.00 | 9 842 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 842 428.00 | 3 348 215.00 | 6 494 213.00 | 9 842 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 862.00 | | 142 862.00 | 142 862.00 |
BZ Autres créances | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CF Disponibilités | 2 120 290.00 | | 2 120 290.00 | 2 120 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 231.00 | | 2 282 231.00 | 2 282 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 124 659.00 | 3 348 215.00 | 8 776 444.00 | 12 124 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 079.00 | 515 224.00 | | 466 079.00 |
DL TOTAL (I) | 488 079.00 | 537 224.00 | | 488 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 575 598.00 | 7 287 222.00 | | 6 575 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 655.00 | 1 227 304.00 | | 1 409 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 627.00 | 87 184.00 | | 70 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 485.00 | 43 261.00 | | 32 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 088 365.00 | 8 644 971.00 | | 8 088 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 776 444.00 | 9 382 195.00 | | 8 776 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 359.00 | 852 639.00 | | 993 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 913 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 913 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 042.00 | 200 587.00 | | 168 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 892.00 | 2 015 684.00 | | 1 926 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 813.00 | 1 500 460.00 | | 1 460 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 079.00 | 515 224.00 | | 466 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 842 428.00 | | | 9 842 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 842 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 842 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 842 428.00 | | | 9 842 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 692 060.00 | 656 155.00 | | 2 692 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692 060.00 | 656 155.00 | | 2 692 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 409 655.00 | 178 623.00 | | 1 409 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 627.00 | 70 627.00 | | 70 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
UX Autres créances clients | 142 862.00 | 142 862.00 | | 142 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 575 598.00 | 711 624.00 | 2 846 460.00 | 6 575 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 624.00 | | | 711 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 941.00 | 161 941.00 | | 161 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 088 365.00 | 993 359.00 | 2 846 460.00 | 8 088 365.00 |