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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 630.00 | 46 180.00 | 179 450.00 | 225 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 116.00 | | 95 116.00 | 95 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 746.00 | 46 180.00 | 274 566.00 | 320 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 051.00 | | 618 051.00 | 618 051.00 |
BZ Autres créances | 133 017.00 | | 133 017.00 | 133 017.00 |
CF Disponibilités | 700 876.00 | | 700 876.00 | 700 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 541.00 | | 1 508 541.00 | 1 508 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 287.00 | 46 180.00 | 1 783 107.00 | 1 829 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 495.00 | 588 495.00 | | 588 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
DH Report à nouveau | -424 680.00 | -587 037.00 | | -424 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 513.00 | 170 903.00 | | 104 513.00 |
DL TOTAL (I) | 766 873.00 | 662 360.00 | | 766 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 41.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 820.00 | 375 078.00 | | 373 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 054.00 | 332 908.00 | | 189 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 279.00 | 413 687.00 | | 413 279.00 |
EA Autres dettes | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 016 234.00 | 1 122 414.00 | | 1 016 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 107.00 | 1 784 774.00 | | 1 783 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373 820.00 | | | 373 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 664 643.00 | | 3 664 643.00 | 3 664 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 664 643.00 | | 3 664 643.00 | 3 664 643.00 |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 830.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 928 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 928 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 1 188.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 997 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 4 998 745.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -69 972.00 | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 853.00 | 8 140 707.00 | | 3 664 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 340.00 | 7 969 805.00 | | 3 560 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 513.00 | 170 903.00 | | 104 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 902.00 | | 121 368.00 | 199 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524.00 | 95 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 320 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 262.00 | | 71 368.00 | 154 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 640.00 | | 50 000.00 | 45 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 350.00 | 24 830.00 | | 21 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 350.00 | 24 830.00 | | 21 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 054.00 | 189 054.00 | | 189 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 172.00 | 137 172.00 | | 137 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 116.00 | | 95 116.00 | 95 116.00 |
UX Autres créances clients | 618 051.00 | 618 051.00 | | 618 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VC Groupe et associés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 342 020.00 | 342 020.00 | | 342 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 710.00 | 79 710.00 | | 79 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 115.00 | 804 999.00 | 95 116.00 | 900 115.00 |
VW T.V.A. | 197 156.00 | 197 156.00 | | 197 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 234.00 | 984 434.00 | 31 800.00 | 1 016 234.00 |