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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 816 396.00 | 1 602 303.00 | 1 214 093.00 | 2 816 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 514 948.00 | 5 770 683.00 | 2 744 264.00 | 8 514 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 331 344.00 | 7 372 987.00 | 3 958 357.00 | 11 331 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 201.00 | | 108 201.00 | 108 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 224.00 | 5 450.00 | 2 487 774.00 | 2 493 224.00 |
BZ Autres créances | 532 011.00 | | 532 011.00 | 532 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 089.00 | 5 450.00 | 3 146 638.00 | 3 152 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 483 432.00 | 7 378 437.00 | 7 104 995.00 | 14 483 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DH Report à nouveau | -1 865 984.00 | | | -1 865 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 495.00 | | | 249 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 824 512.00 | | | 824 512.00 |
DK Provisions réglementées | 893 109.00 | | | 893 109.00 |
DL TOTAL (I) | 140 784.00 | | | 140 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 208.00 | | | 331 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 208.00 | | | 331 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 726 304.00 | | | 3 726 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 747.00 | | | 2 395 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 702.00 | | | 97 702.00 |
EA Autres dettes | 413 251.00 | | | 413 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 633 003.00 | | | 6 633 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 104 995.00 | | | 7 104 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 633 003.00 | | | 6 633 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 636 656.00 | | 3 636 656.00 | 3 636 656.00 |
FG Production vendue services | 1 892 483.00 | | 1 892 483.00 | 1 892 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 529 140.00 | | 5 529 140.00 | 5 529 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 685 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 420 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 550.00 | |
GE Autres charges | | | 281 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 605 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 561.00 | | | 142 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 570.00 | | | 120 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 132.00 | | | 263 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 132.00 | | | 263 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 949 037.00 | | | 5 949 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 542.00 | | | 5 699 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 494.00 | | | 249 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 331 344.00 | | | 11 331 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 331 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 331 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 331 344.00 | | | 11 331 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 463 436.00 | 909 551.00 | | 6 463 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 463 436.00 | 909 551.00 | | 6 463 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 013 680.00 | | 120 571.00 | 1 013 680.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 971.00 | | 156 763.00 | 487 971.00 |
6T Sur comptes clients | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507 101.00 | | 277 334.00 | 1 507 101.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 747.00 | 2 395 747.00 | | 2 395 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 251.00 | 413 251.00 | | 413 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 224.00 | 2 493 224.00 | | 2 493 224.00 |
VB T. V. A. | 410 802.00 | 410 802.00 | | 410 802.00 |
VI Groupe et associés | 3 726 304.00 | 3 726 304.00 | | 3 726 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VP Divers | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 924.00 | 95 924.00 | | 95 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 888.00 | 3 043 888.00 | | 3 043 888.00 |
VW T.V.A. | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 633 003.00 | 6 633 003.00 | | 6 633 003.00 |