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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 707 755.00 | 167 678.00 | 3 540 076.00 | 3 707 755.00 |
BZ Autres créances | 308 457.00 | | 308 457.00 | 308 457.00 |
CF Disponibilités | 31 405 843.00 | | 31 405 843.00 | 31 405 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 422 054.00 | 167 678.00 | 35 254 376.00 | 35 422 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 422 054.00 | 167 678.00 | 35 254 376.00 | 35 422 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 2 616.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 54 927.00 | 54 271.00 | | 54 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 895.00 | 1 740.00 | | -167 895.00 |
DL TOTAL (I) | -72 268.00 | 95 627.00 | | -72 268.00 |
DP Provisions pour risques | 1 524 272.00 | 1 385 326.00 | | 1 524 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 434 448.00 | 27 316 915.00 | | 30 434 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 958 720.00 | 28 702 241.00 | | 31 958 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623 364.00 | 2 103 802.00 | | 2 623 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 450.00 | 666 495.00 | | 731 450.00 |
EA Autres dettes | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 924.00 | 2 770 297.00 | | 3 367 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 254 376.00 | 31 568 165.00 | | 35 254 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 059 572.00 | | 16 059 572.00 | 16 059 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 059 572.00 | | 16 059 572.00 | 16 059 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 864 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 777 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 046 178.00 | |
GE Autres charges | | | 13 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 032 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -166.00 | 593.00 | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 864 027.00 | 15 900 631.00 | | 18 864 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 031 923.00 | 15 898 891.00 | | 19 031 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 895.00 | 1 740.00 | | -167 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 702 241.00 | 6 046 178.00 | 2 789 700.00 | 28 702 241.00 |
6T Sur comptes clients | | 167 678.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 167 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 702 241.00 | 6 213 857.00 | 2 789 700.00 | 28 702 241.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 213 857.00 | 2 789 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 623 364.00 | 2 623 364.00 | | 2 623 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
UX Autres créances clients | 3 707 755.00 | 3 707 755.00 | | 3 707 755.00 |
VB T. V. A. | 279 864.00 | 279 864.00 | | 279 864.00 |
VP Divers | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 212.00 | 4 016 212.00 | | 4 016 212.00 |
VW T.V.A. | 731 450.00 | 731 450.00 | | 731 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 924.00 | 3 367 924.00 | | 3 367 924.00 |