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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 035.00 | | 505 035.00 | 505 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 275.00 | | 127 275.00 | 127 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 860.00 | 19 489.00 | 162 370.00 | 181 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 150.00 | 26 203.00 | 835 946.00 | 862 150.00 |
BZ Autres créances | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 321 017.00 | | 1 321 017.00 | 1 321 017.00 |
CF Disponibilités | 194 670.00 | | 194 670.00 | 194 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 881.00 | | 1 570 881.00 | 1 570 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 031.00 | 26 203.00 | 2 406 827.00 | 2 433 031.00 |
CU Autres participations | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 899 093.00 | | | 1 899 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 260.00 | | | 372 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 353.00 | | | 2 282 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | | | 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 474.00 | | | 124 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 827.00 | | | 2 406 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 474.00 | | | 124 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 150.00 | | | 862 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 035.00 | | | 505 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 401.00 | | | 350 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 275.00 | | 127 275.00 | 127 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 545.00 | 55 194.00 | 127 351.00 | 182 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 474.00 | 124 474.00 | | 124 474.00 |