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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 796.00 | 31 901.00 | 13 894.00 | 45 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 625.00 | 31 901.00 | 15 723.00 | 47 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 413 000.00 | | 1 413 000.00 | 1 413 000.00 |
CF Disponibilités | 363 440.00 | | 363 440.00 | 363 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 758.00 | | 1 792 758.00 | 1 792 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 383.00 | 31 901.00 | 1 808 482.00 | 1 840 383.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 451.00 | 210 451.00 | | 210 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
DG Autres réserves | 94 801.00 | 20 166.00 | | 94 801.00 |
DH Report à nouveau | 502 238.00 | 74 635.00 | | 502 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 657.00 | 543 977.00 | | 40 657.00 |
DL TOTAL (I) | 911 651.00 | 912 732.00 | | 911 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 684.00 | 454 267.00 | | 892 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 5 690.00 | | 1 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 453.00 | 14 896.00 | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 830.00 | 474 862.00 | | 896 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 482.00 | 1 387 595.00 | | 1 808 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 558.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 573.00 | 642 528.00 | | 69 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 573.00 | 642 528.00 | | 69 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | 2 579.00 | | 1 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172 379.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 175 008.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 774.00 | 467 519.00 | | 67 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 776.00 | 771 016.00 | | 82 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 118.00 | 227 039.00 | | 42 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 657.00 | 543 977.00 | | 40 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 676.00 | | 10 949.00 | 36 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 847.00 | | 10 949.00 | 34 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 343.00 | 10 558.00 | | 21 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 343.00 | 10 558.00 | | 21 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 892 684.00 | 892 684.00 | | 892 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 831.00 | 896 831.00 | | 896 831.00 |