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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828.00 | 939.00 | 1 888.00 | 2 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 526.00 | 939.00 | 13 588.00 | 14 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 170 997.00 | | 170 997.00 | 170 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 511.00 | | 1 050 511.00 | 1 050 511.00 |
CF Disponibilités | 626 241.00 | | 626 241.00 | 626 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 149.00 | | 1 853 149.00 | 1 853 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 676.00 | 939.00 | 1 866 737.00 | 1 867 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 210.00 | 824 210.00 | | 824 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 179.00 | 93 179.00 | | 93 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 421.00 | 82 421.00 | | 82 421.00 |
DH Report à nouveau | 765 897.00 | 900 128.00 | | 765 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 385.00 | -84 231.00 | | -28 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 321.00 | 1 815 707.00 | | 1 737 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 109.00 | 54 577.00 | | 44 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 160.00 | 78 224.00 | | 71 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 5 207.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 616.00 | 36 600.00 | | 12 616.00 |
EA Autres dettes | | 12 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 411.00 | 186 826.00 | | 129 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 737.00 | 2 002 533.00 | | 1 866 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 291.00 | 750 000.00 | | 5 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 967 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 967 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 291.00 | -217 831.00 | | 5 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 762.00 | 20 602.00 | | 14 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 981.00 | 1 012 040.00 | | 54 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 366.00 | 1 096 271.00 | | 83 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 385.00 | -84 231.00 | | -28 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 849.00 | | 1 678.00 | 12 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | 1 678.00 | 1 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 908.00 | 939.00 | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 908.00 | 939.00 | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VC Groupe et associés | 157 976.00 | 157 976.00 | | 157 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 109.00 | 11 117.00 | 32 993.00 | 44 109.00 |
VI Groupe et associés | 71 160.00 | 71 160.00 | | 71 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 396.00 | 176 396.00 | | 176 396.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 415.00 | 96 423.00 | 32 993.00 | 129 415.00 |