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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 686.00 | 78 564.00 | 19 122.00 | 97 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 576.00 | 79 404.00 | 20 172.00 | 99 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 782.00 | | 119 782.00 | 119 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 983.00 | | 552 983.00 | 552 983.00 |
BZ Autres créances | 116 170 469.00 | | 116 170 469.00 | 116 170 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 861 047.00 | | 116 861 047.00 | 116 861 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 960 623.00 | 79 404.00 | 116 881 219.00 | 116 960 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -629 190.00 | | | -629 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 950.00 | | | -165 950.00 |
DL TOTAL (I) | -754 439.00 | | | -754 439.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 983.00 | | | 140 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 711 964.00 | | | 108 711 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516 335.00 | | | 4 516 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220 670.00 | | | 2 220 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
EA Autres dettes | 1 736 053.00 | | | 1 736 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 335 659.00 | | | 117 335 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 881 219.00 | | | 116 881 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 335 659.00 | | | 117 335 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 737 550.00 | | 11 737 550.00 | 11 737 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 737 550.00 | | 11 737 550.00 | 11 737 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 521 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 897 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 041 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 443 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 830 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328 022.00 | | | 328 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 664 415.00 | | | 12 664 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 830 365.00 | | | 12 830 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 950.00 | | | -165 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 863.00 | | 11 713.00 | 87 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 973.00 | | 11 713.00 | 85 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 779.00 | 14 625.00 | | 64 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 652.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 591.00 | 13 973.00 | | 64 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 000.00 | 300 000.00 | 410 000.00 | 410 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 000.00 | 300 000.00 | 410 000.00 | 410 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | 410 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 711 964.00 | 108 711 964.00 | | 108 711 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 516 335.00 | 4 516 335.00 | | 4 516 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 339.00 | 758 339.00 | | 758 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983 717.00 | 983 717.00 | | 983 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736 053.00 | 1 736 053.00 | | 1 736 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 552 983.00 | 552 983.00 | | 552 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 786 983.00 | 786 983.00 | | 786 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 983.00 | 140 983.00 | | 140 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 579.00 | 119 579.00 | | 119 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 917.00 | 413 917.00 | | 413 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 278.00 | 1 857 278.00 | | 1 857 278.00 |
VW T.V.A. | 359 035.00 | 359 035.00 | | 359 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 335 659.00 | 117 335 659.00 | | 117 335 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299 015.00 | | | 299 015.00 |
ST Autres comptes | 3 809 315.00 | | | 3 809 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 566 209.00 | | | 566 209.00 |
YT Sous‐traitance | 774 999.00 | | | 774 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 448 033.00 | | | 1 448 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 214.00 | | | 82 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 107.00 | | | 133 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 294 979.00 | | | 2 294 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 157 523.00 | | | 1 157 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 897 572.00 | | | 6 897 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |