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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 463.00 | 17 179.00 | 40 284.00 | 57 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 780.00 | 948.00 | 14 832.00 | 15 780.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 273.00 | 18 127.00 | 55 147.00 | 73 273.00 |
072 Créances – Autres | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
084 Disponibilités | 58 137.00 | | 58 137.00 | 58 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 460.00 | | 104 460.00 | 104 460.00 |
110 Total général Actif | 177 733.00 | 18 127.00 | 159 606.00 | 177 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 933.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 095.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
242 Autres charges externes. | 45 504.00 | 39 171.00 | | 45 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | 285.00 | | 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 823.00 | 962.00 | | 4 823.00 |
252 Charges sociales | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 441.00 | 5 317.00 | | 7 441.00 |
262 Autres charges | | 200.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 632.00 | 45 935.00 | | 59 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 056.00 | -45 934.00 | | -53 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 330.00 | 486.00 | | 1 330.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 424.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -51 933.00 | -44 024.00 | | -51 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 741.00 | | | 9 741.00 |