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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 957.00 | 150 000.00 | 161 957.00 | 311 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 627.00 | 4 021.00 | 2 606.00 | 6 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 075.00 | 154 021.00 | 190 054.00 | 344 075.00 |
BT Marchandises | 3 352 058.00 | | 3 352 058.00 | 3 352 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BZ Autres créances | 455 124.00 | | 455 124.00 | 455 124.00 |
CF Disponibilités | 1 030 366.00 | | 1 030 366.00 | 1 030 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 842 260.00 | | 4 842 260.00 | 4 842 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 335.00 | 154 021.00 | 5 032 314.00 | 5 186 335.00 |
CU Autres participations | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 608 075.00 | 1 141 070.00 | | 1 608 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 581.00 | 467 005.00 | | 337 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 656.00 | 1 850 075.00 | | 2 187 656.00 |
DP Provisions pour risques | 209 943.00 | 209 943.00 | | 209 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 943.00 | 209 943.00 | | 209 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367 030.00 | 3 022 262.00 | | 2 367 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 356 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 799.00 | 66 238.00 | | 236 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 785.00 | 11 232.00 | | 28 785.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 715.00 | 3 456 446.00 | | 2 634 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 314.00 | 5 516 463.00 | | 5 032 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 715.00 | 3 456 446.00 | | 2 634 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 960 282.00 | 2 902 262.00 | | 1 960 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 000.00 | 2 862 652.00 | 3 562 652.00 | 700 000.00 |
FG Production vendue services | 71 532.00 | | 71 532.00 | 71 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 532.00 | 2 862 652.00 | 3 634 183.00 | 771 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 462 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 797.00 | 17 586.00 | | 3 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 797.00 | 17 586.00 | | 3 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 071.00 | 138 053.00 | | 4 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 071.00 | 138 053.00 | | 4 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -120 467.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 033.00 | 91 506.00 | | 115 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 349.00 | 5 865 001.00 | | 3 665 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 768.00 | 5 397 996.00 | | 3 327 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 581.00 | 467 005.00 | | 337 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 262.00 | | 813.00 | 343 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 957.00 | | | 311 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 815.00 | | 813.00 | 5 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357.00 | 1 664.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | 1 664.00 | | 2 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 943.00 | | | 209 943.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 584.00 | 22 584.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 22 584.00 | 22 584.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 943.00 | 22 584.00 | 22 584.00 | 359 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 799.00 | 236 799.00 | | 236 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VC Groupe et associés | 420 765.00 | 420 765.00 | | 420 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 960 282.00 | 1 960 282.00 | | 1 960 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 748.00 | 406 748.00 | | 406 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 387.00 | | | 303 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VP Divers | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 836.00 | 459 836.00 | | 459 836.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 715.00 | 2 634 715.00 | | 2 634 715.00 |