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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 920.00 | 2 626.00 | 294.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
BZ Autres créances | 78 954.00 | | 78 954.00 | 78 954.00 |
CF Disponibilités | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 773.00 | 2 626.00 | 231 147.00 | 233 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 773.00 | 2 626.00 | 231 147.00 | 233 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 063.00 | -146 411.00 | | -144 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 350.00 | 2 348.00 | | 5 350.00 |
DL TOTAL (I) | -118 712.00 | -124 063.00 | | -118 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 260 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 865.00 | 89 936.00 | | 98 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 994.00 | 17 408.00 | | 10 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 860.00 | 373 110.00 | | 349 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 147.00 | 249 047.00 | | 231 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 500 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 500 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 5 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 049.00 | 657 862.00 | | 506 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 699.00 | 655 514.00 | | 500 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 350.00 | 2 348.00 | | 5 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 865.00 | 98 865.00 | | 98 865.00 |
UX Autres créances clients | 86 675.00 | 86 675.00 | | 86 675.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VP Divers | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 630.00 | 165 630.00 | | 165 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 860.00 | 349 860.00 | | 349 860.00 |