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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 617.00 | 188 264.00 | 74 353.00 | 262 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 953.00 | 32 344.00 | 79 609.00 | 111 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 823.00 | 226 860.00 | 153 962.00 | 380 823.00 |
BT Marchandises | 89 626.00 | | 89 626.00 | 89 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 58 324.00 | | 58 324.00 | 58 324.00 |
CF Disponibilités | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 808.00 | | 225 808.00 | 225 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 631.00 | 226 860.00 | 379 771.00 | 606 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
DH Report à nouveau | -36 155.00 | | | -36 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
DL TOTAL (I) | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 607.00 | | | 171 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 608.00 | | | 100 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 353.00 | | | 338 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 771.00 | | | 379 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 353.00 | | | 338 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 977.00 | | 72 388.00 | 342 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 542.00 | 380 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 542.00 | 374 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 726.00 | | 72 388.00 | 336 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 330.00 | 55 073.00 | 34 542.00 | 206 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 078.00 | 55 073.00 | 34 542.00 | 200 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 608.00 | 100 608.00 | | 100 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 171 607.00 | 171 607.00 | | 171 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 336.00 | 95 336.00 | | 95 336.00 |
VW T.V.A. | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 353.00 | 338 353.00 | | 338 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 669.00 | | | 73 669.00 |
ST Autres comptes | 230 476.00 | | | 230 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 391.00 | | | 71 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 823.00 | | | 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 880.00 | | | 244 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 892.00 | | | 115 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 207.00 | | | 426 207.00 |