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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 950.00 | 12 633.00 | 5 317.00 | 17 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 386.00 | 12 733.00 | 11 653.00 | 24 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BZ Autres créances | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
CF Disponibilités | 200 895.00 | | 200 895.00 | 200 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 007.00 | | 263 007.00 | 263 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 393.00 | 12 733.00 | 274 660.00 | 287 393.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 262 817.00 | 219 916.00 | | 262 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 123.00 | 42 900.00 | | -2 123.00 |
DL TOTAL (I) | 261 794.00 | 263 917.00 | | 261 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 456.00 | | 1 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 080.00 | 25 556.00 | | 11 080.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 391.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 866.00 | 26 403.00 | | 12 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 660.00 | 290 320.00 | | 274 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 866.00 | 26 403.00 | | 12 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 410.00 | 10 464.00 | | -6 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 752.00 | 157 163.00 | | 103 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 875.00 | 114 263.00 | | 105 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 123.00 | 42 900.00 | | -2 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 360.00 | | 1 026.00 | 23 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 118.00 | | 831.00 | 17 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 141.00 | | 195.00 | 6 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 819.00 | 914.00 | | 11 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 719.00 | 914.00 | | 11 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 448.00 | 63 448.00 | | 63 448.00 |
VW T.V.A. | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |