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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 200.00 | 29 708.00 | 31 492.00 | 61 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 200.00 | 29 708.00 | 31 492.00 | 61 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
072 Créances – Autres | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
084 Disponibilités | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 567.00 | | 50 567.00 | 50 567.00 |
110 Total général Actif | 111 767.00 | 29 708.00 | 82 059.00 | 111 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 295.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
230 Autres produits | 492.00 | | | 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 766.00 | | | 65 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -891.00 | | | -891.00 |
242 Autres charges externes. | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 841.00 | | | -5 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | | | 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
262 Autres charges | 478.00 | | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 484.00 | | | 66 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -718.00 | | | -718.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 759.00 | | | 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 851.00 | | | 851.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 448.00 | | | 448.00 |