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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 450.00 | | 172 450.00 | 172 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 514.00 | 8 185.00 | 329.00 | 8 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 767.00 | 19 759.00 | 34 007.00 | 53 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 731.00 | 27 944.00 | 206 786.00 | 234 731.00 |
BT Marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CF Disponibilités | 67 245.00 | | 67 245.00 | 67 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 007.00 | | 72 007.00 | 72 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 738.00 | 27 944.00 | 278 794.00 | 306 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 157 782.00 | 130 256.00 | | 157 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 813.00 | 27 526.00 | | 28 813.00 |
DL TOTAL (I) | 187 695.00 | 158 882.00 | | 187 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 187.00 | 26 653.00 | | 22 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 528.00 | 51 714.00 | | 47 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 2 849.00 | | 1 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 579.00 | 15 782.00 | | 19 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 098.00 | 96 998.00 | | 91 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 794.00 | 255 881.00 | | 278 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 751.00 | 77 821.00 | | 79 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 070.00 | | 242 070.00 | 242 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 070.00 | | 242 070.00 | 242 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 569.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 4 857.00 | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 714.00 | 335 319.00 | | 281 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 901.00 | 307 792.00 | | 252 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 813.00 | 27 526.00 | | 28 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 001.00 | | 6 730.00 | 228 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 450.00 | | | 172 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 551.00 | | 6 730.00 | 55 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 968.00 | 6 976.00 | | 20 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 968.00 | 6 976.00 | | 20 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 178.00 | 7 831.00 | 11 347.00 | 19 178.00 |
VI Groupe et associés | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 133.00 | 76 787.00 | 11 347.00 | 88 133.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |